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创业板指涨0.32% 人形机器人、AI眼镜概念活跃 教育板块领跌(3)

2025-01-21 13:21:28 A+A-

创业板指涨0.32% 人形机器人、AI眼镜概念活跃 教育板块领跌

今日要闻

特朗普给予TikTok“不卖就禁用”法律75天宽限期

美国总统特朗普20日签署行政令，要求短视频社交媒体平台TikTok“不卖就禁用”法律在未来75天内暂不执行。

特朗普计划不晚于2月1日对墨西哥和加拿大采取关税措施 税率或高达25%

当地时间1月20日，美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室发表讲话时表示，他计划不晚于2月1日对墨西哥和加拿大采取关税措施，税率可能高达25%，他重申了这两个美国近邻正在放任非法移民和毒品进入美国的观点。

多公司提示可能被实施退市风险警示 ST板块承压

因难以达到组合财务指标要求，1月20日晚，又有多家上市公司发布公告称可能在2024年年报公布后遭退市风险警示。此前，1月18日单日就有15家上市公司发布公告披露同类风险，包括海南椰岛（600238.SH）、双成药业（002693.SZ）、波导股份（600130.SH）等。

减持中海油、美团 增持阿里 张坤：坚信能找到越来越多高质量和高股息率资产

在此次四季报中，张坤坚信“能找到越来越多同时满足高质量和高股息率两种属性的资产”。他认为，这些公司在过去相对困难的环境中，通过自身经营效率的提升实现了净利润和自由现金流的稳定或持续增长，体现出应对逆境的能力。

刘格菘代表作基金股票仓位升至历史第三高 晶澳科技、江淮汽车重返持仓前十

1月20日晚间，广发基金副总经理刘格菘管理的广发小盘成长混合基金2024年四季报率先披露，该只基金持仓中的前十大重仓股和最新观点也随之出炉。值得一提的是，仓位方面，广发小盘成长混合在2024年四季度末的股票仓位已进一步升至94.19%，是该基金自2005年成立以来历史第三高的股票仓位，仅次于2022年一季度时的94.62%、2013年四季度末时的94.52%。持股变动方面，晶澳科技、江淮汽车重返前十大重仓股名单中。与此同时，刘格菘还小幅度增持了振华科技。另一方面，西部超导（688122.SH）、鸿远电子（603267.SH）则退出此次前十大持仓。此外，刘格菘还减仓了赛力斯、圣邦股份，相对上期分别减少28.52%、3.89%。

机构观点

华泰证券：欧洲能源转型催生大储需求，看好国内厂商出海机会

华泰证券研报指出，欧洲推动能源自主转型，可再生能源建设加速，在新能源并网压力和灵活性需求的双重驱动下，大储装机需求随之增长。欧洲大储盈利模式丰富，且仍在持续完善，独立储能与大型光储项目已具备经济性，随着光储进一步平价、补贴延续及降息，经济性有望提升。结合欧盟提出的REPowerEU的风光装机规划，中性测算2024—2030年欧洲大储需求空间达270.9GWh。在集成环节，欧洲大储市场对品牌信誉、售后能力上提出了较高要求，华泰证券认为国内和海外专业的储能集成商具备相对竞争优势。在逆变器环节，构网型储能PCS有望在欧洲率先实现渗透。

中信建投：看好AI应用落地，关注国产算力产业链

中信建投研报指出，近日，美国BIS正式发布了一项全球AI管控新规，涉及GPU等硬件以及将AI模型权重纳入监管范围。虽然尚不清楚接下来的特朗普政府对于这一禁令会如何处理，但美国在科技领域对于中国的封锁持续已久，国产芯片在设计、制造等关键领域也在持续突破。在美国制裁持续升级的背景下，国产算力自立自强大势所趋，建议关注GPU、交换芯片、光芯片等关键环节。

国盛证券：春季躁动可期

国盛证券研报指出，鉴于本月逆回购利率维持不变，本次LPR未调整符合预期，稳定银行息差、稳汇率、防资金空转可能是央行的主要考量。往后看，倾向于认为：在中央经济工作会议“适时降准降息”和四季度货币政策委员会例会“择机降准降息”的总要求下，货币宽松还是大方向，降准降息应只会迟到、不会缺席，一季度大概率有望看到，幅度上，预计2025年降息40BP左右甚至更高，降准有望50—100BP甚至更高。对资产而言，近期降准降息落空，其实并未实质改变2025年“政策将更加积极有为、流动性将比较充裕”的大逻辑，再叠加近期中美关系出现积极变化，指向春季躁动值得期待；短期看，重点关注一季度“开门红”情况，尤其是信贷。

国金证券：“春季躁动”行情或进入全面加速期，结构上重视“科技牛”

国金证券表示，就市场而言，只要国内经济边际回暖就意味着以“M1-短融”所衡量的市场有效流动性将趋于改善，对市场估值扩张形成有效支撑。继续期待“降准”进一步落地、改善市场剩余流动性，以激发市场流动性实现“既有剩余，亦有效率”的目标，从而催生“春季躁动”行情进入全面加速期。风格及行业配置：看好中盘+超跌+低估值+回购+并购预期，且分子端掣肘较弱（ROE修复或现金流改善）的“成长>消费”，结构上重视“科技牛”。

中国银河证券：半导体行业周期上行，半导体材料、设备等当前具备配置价值

中国银河证券指出，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。我们建议关注AI+应用相关以及半导体设备零部件领域龙头公司，重点关注：关于半导体材料、设备和封测板块，我们认为当前具备配置价值。

国泰君安：再投资管理优秀的高速公路公司仍是红利优选

国泰君安表示，高速公路公司普遍长期保持分红率政策，过去数年高分红承诺保障分红政策稳定性，考虑央国企市值管理要求，预计未来高分红政策将持续。我们建议优选区位优秀且再投资管理优秀的高速公路标的，将继续受益于市场偏好。（1）再投资管理优秀：全国精选投资优质路产，保障长期投资回报率稳定与持续优于行业的业绩增速。（2）区位优势：2024年区位优秀的高速公路展现优于行业的通行需求增长趋势，未来将有望继续保障盈利增长与现金流稳定。2024年股息率估算：招商公路3.7%，宁沪高速A 3.2%，宁沪高速H 6.1%，皖通高速A 3.5%，皖通高速H 6.1%，深国际8.7%。

(责任编辑：张蕾)

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