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深夜！中国资产，大涨！

2025-02-07 07:52:00 A+A-

深夜！中国资产，大涨！

中国资产再度爆发。

今晚，美股三大指数窄幅震荡，中国资产大幅走强，纳斯达克中国金龙指数涨超2%，3倍做多富时中国ETF、2倍做多中国互联网股票ETF均大涨超3%。热门中概股全线上涨，金山云一度大涨超10%，理想汽车、老虎证券、极氪、哔哩哔哩涨超4%。

值得注意的是，今日美股盘前，AI医疗股一度集体大涨，Recursion最高暴涨22%，Beam Therapeutics涨4%，Tempus AI涨超3%，但在开盘后，相关个股走势有所分化，Recursion股价冲高回落。号称“女版巴菲特”的凯西·伍德认为，当前医疗保健是最被低估的AI应用。

相比之下，美股政府IT服务板块与军工板块的前景则显得较为黯淡。高盛警告称，相关上市公司股价表现可能在年内持续受“政府效率部”（DOGE）的拖累。

深夜大涨

北京时间2月6日晚间，美股开盘后，三大指数窄幅震荡，截至23:00，道指微涨0.05%，纳指涨0.2%，标普500指数涨0.2%。

前一交易日，美股三大指数集体收涨，均录得两连阳。分析认为，美国总统特朗普先前决定推迟对加拿大和墨西哥加征关税，这导致投资者情绪有所改善。

中国资产再度爆发，截至23:00，纳斯达克中国金龙指数大涨超2%，3倍做多富时中国ETF、2倍做多中国互联网股票ETF均大涨超3%，中国科技ETF涨超2%，中国海外互联网ETF涨超1%。

热门中概股集体大涨，金山云一度大涨超10%，理想汽车、老虎证券、极氪、哔哩哔哩涨超4%，贝壳、爱奇艺、唯品会、富途控股、微博、小鹏汽车等涨超3%，网易、腾讯音乐等涨超2%，阿里巴巴、京东等涨超1%。

经济数据方面，美国劳工部报告称，上周首次申领失业救济人数增加1.1万人，增至21.9万人，预估为21.3万人。接受调查的44位经济学家的预测范围为20.5万人至23万人。4周移动均值为21.68万人；截至1月25日当周，持续申领失业救济人数增加3.6万人至188.6万人。

这份数据显示美国上周首次申领失业救济人数有所回升，但仍然相对温和。

另外，美国新任财政部长贝森特在最新的讲话中表示，“特朗普并没有呼吁美联储降低利率”。这一表述安抚了市场担忧，之前有分析推测特朗普可能会过度干预美联储的货币政策。

热门个股方面，美国超导暴涨超38%，据其最新发布的财报显示，2025财年前三财季累计收入1.56亿美元，去年同期累计收入为1.04亿美元，同比增长50.72%；累计净利润482.80万美元，去年同期累计净亏损为953.20万美元；累计基本每股收益为0.13美元，去年同期为-0.33美元。

欧洲股市亦全线走强，截至北京时间22:30，英国富时100指数涨1.5%，德国DAX30指数涨1.15%，再创历史新高；欧洲斯托克50指数、法国CAC40指数、西班牙IBEX35指数、意大利富时MIB指数均涨超1%。

稍早前，英国央行宣布降息25个基点，将基准利率从4.75%下调至4.5%，符合市场预期。这也是英国央行在本轮降息周期中的第三次降息。

亚洲交易时段，A股、港股市场亦强势爆发，截至收盘，沪指、恒生指数涨超1%，深证成指、创业板指涨超2%。另外，日经225指数收涨0.6%，韩国综指涨超1%。

“最被低估的AI应用”

今日美股盘前，AI医疗股一度集体大涨，Recursion最高暴涨22%，其治疗脑海绵状畸形（CCM）的主要候选药物REC-994发布了积极的2期数据。Beam Therapeutics盘前大涨4%，Tempus AI盘前涨超3%，Crispr Therapeutics盘前涨近3%。

但在美股开盘后，AI医疗股走势有所分化，Recursion股价冲高回落，由涨转跌。

值得注意的是，号称“女版巴菲特”的凯西·伍德（Cathie Wood）正坚定唱多AI+医疗。她认为，医疗保健是最被低估的AI应用。

凯西·伍德所创立并领导的Ark Investment发布了《Big Ideas 2025》年度重磅报告，深入探讨了五个技术创新平台——AI、机器人技术、能源存储、公共区块链和多组学测序之间的复杂融合。

在多组学测序方面，报告指出，在海量多组学数据的支持下，结合可编程生物学的驱动，运行自主实验室的AI系统可能会显著降低药物研发全流程的成本，从而改变这个长期停滞的制药行业的回报状况。

报告认为，在AI技术支持下，多组学技术能够通过生成数据、运行测试、推断和决策，以及运行实验来推断和指导开发，从而经济有效地解决小疾病人群的问题，并更精准地识别患者和疾病。

报告预测，到2030年，多组学的表现将会提高一个数量级，即在成本不变的情况下，AI将使多组学的表现整体提升1000倍。

报告认为，AI驱动的药物开发可能将其上市时间从13年缩短到8年，同时将总成本降低4倍，从24亿美元降低到6亿美元。

值得一提的是，伍德的旗舰基金ARK Innovation ETF(ARKK）持有Recursion、Crispr Therapeutics、Tempus AI、Twist Bioscience和Beam Therapeutics等医疗股。

高盛突发警告

相比之下，美股政府IT服务板块与军工板块的前景则较为黯淡。

由马斯克领导的“政府效率部”（DOGE）旨在削减美国政府预算，引发了华尔街对政府IT服务股和军工股的担忧，高盛警告称，相关上市公司股价表现可能在年内持续受DOGE拖累。

高盛分析师Noah Poponak、Connor Dessert等人在其最新报告中表示，DOGE推动的“降本增效”可能进一步削弱行业收入和利润率，使政府IT服务股和大型国防军工股普遍承压。

报告数据显示，自特朗普去年11月赢得总统大选以来，政府IT服务股平均下跌跌幅达27%，DOGE成立次日，政府IT服务股均遭遇暴跌，洛克希德·马丁、通用动力等军工巨头的股价也因合同条款变化和支出缩减预期持续承压。

高盛称，“考虑到客户预算方面的风险，我们对政府IT部门持相对谨慎的态度；考虑到收入、利润率和估值方面，我们对国防部门的评级为卖出。”

高盛认为，DOGE运作的核心逻辑是通过技术替代和合同改革压缩政府开支。例如，陆军采购项目一度暂停以审查财务条款，而OpenAI推出的“ChatGPT Gov”进一步引发市场担忧（生成式AI可能取代部分外包服务）。

高盛警告称，当前估值未充分反映政策冲击，“固定价格合同普及和生成式AI的潜在替代可能引发二次估值下修”，DOGE的议程可能持续压制行业至2025年。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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