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节奏加快!险资入市热点行业大盘点:能源成举牌“爆款”,银行热度持续飙升(3)

2、银行:近期热度持续飙升

今年开年以来,银行股被频频举牌,平安集团三月内,已对农业银行、招商银行、邮储银行三只银行股触发举牌,另外,在去年12月,平安人寿还对工商银行触发了年内的第三次举牌,2024年全年累计增持达15%。

值得注意的是,在平安掀起的银行股配置热潮下,不少保险公司也紧随其后,银行股近期配置热度持续飙升。

1月27日,仅在平安人寿举牌招商银行2天后,新华保险发布披露公告,称其与澳洲联邦银行签署《股份转让协议》,通过协议转让的方式以13.095元/股的交易价格受让澳洲联邦银行持有的杭州银行329,638,400股股份,占杭州银行截至2025年1月23日普通股总股本的5.45%,同样触发举牌。3月12日,瑞众人寿再次对中信银行H股触发举牌。

事实上,上市银行股因兼具波动小与高股息的双重优势,类固收配置价值进一步凸显,更加适配保险资金的长期、稳定资产需求。民生证券分析师余金鑫指出,伴随债市利率下行,高股息银行股性价比凸显。截至2025年1月17日,H股国股行股息率普遍在5.5%左右,A股股份行和部分城商行仍有5.3%以上的股息率,或仍将继续受到险资青睐。

业内认为,2025年,险资及产业资本仍将是银行股的重要配置力量,更多增量资金可期,尤其是上市银行分红比例与股息率确定性较高,市场利率下行背景下,债券收益率难以覆盖资金成本,险资对具有高收益“类固收”的防御属性红利股票资产配置需求提升。

3、交通运输:高速公路板块受关注

去年以来,交通运输板块被举牌企业包括赣粤高速、安徽皖通高速公路(H股)等。以长城人寿为例,长城人寿在2024年上半年持续增持赣粤高速,成为其前十大股东之一。长城人寿表示,赣粤高速业务稳定且业绩稳健,符合保险公司长期投资理念。

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