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巴安水务发文披露退市缘由 六盘水项目欠款成诱因？

2024-10-18 07:16:47 A+A-

巴安水务发文披露退市缘由 六盘水项目欠款成诱因？

近日，因股价过低已被强制退市的巴安水务，在其官方公众号上连发两篇文章，公开指责公司退市系因六盘水水投公司长期拖欠工程款所致。

大河财立方记者注意到，自2014年底，双方合作至今已近10年时间，巴安水务的“讨薪”之路则长达7年。在巴安水务发文之时，刚好临近双方约定的2.2亿元剩余工程款还款日，六盘水水投公司是否已如期还款尚不得而知。

不过，记者梳理发现，巴安水务被强制退市，或并非六盘水水投公司一家之罪。今年以来，巴安水务已收到了多个关注函、警示函、问询函，内容涵盖股东违规减持、业绩预告披露不准确、未及时披露重要事项等。种种因素，都动摇市场对公司的信心，进而影响公司股价。

巴安水务发文“诉苦”

巴安水务在10月9日发布的《六盘水市长期拖欠工程款致公司退市》一文中指出，其于2014年12月28日签订了六盘水水城河综合治理二期工程项目《建设工程施工合同》，并于2017年完工交付使用。但由于六盘水水投公司自2021年7月以来，未向巴安水务支付一分钱，致使公司及其股东，遭受巨大现金问题，近5亿元无法收回，除此之外，尚有3亿多因六盘水水投公司未为公司确权，为此公司向法院提起了诉讼。

文章介绍，六盘水市水城河综合治理二期工程是巴安水务承建的重大生态环保项目，旨在改善六盘水市的水环境，提高城市水资源的管理和利用。该工程总投资约16.7亿元，治理河道长度达20公里，项目的核心任务是实现河道的防洪、排污、生态修复与景观提升等多重目标。自2015年1月开工，历时两年半，于2017年完工并交付使用。

巴安水务指出，由于六盘水水投公司的大笔应收款长期得不到回笼，中国证监会上海监管局在2024年6月，向公司出具了行政监管措施，同时对公司进行立案调查，直接导致公司每股价格连续20个交易日低于1元，强行退市。

10月12日，巴安水务再次发布《六盘水水投公司的18亿为什么挪作他用，逃避支付巴安工程款？》一文，讨要说法。

文中介绍，六盘水市在2020年将其建成的六盘水水城河治理项目及六盘水小屯污水厂（10万吨/天）以水城河运营维护PPP项目采用TOT方式运营，出让特许经营权30年，获取18亿元资金。而水投公司将18亿资金用于解决债务问题。政府的有关报道称该项目的实施可以盘活存量债务18亿元，推动全市经济社会持续高质量发展。

文章再次提及，巴安水务项目建设款被挪作他用，三年来一分未付，致使上海证监局在2024年6月向公司出具了行政监管措施，同时对公司进行了立案调查，直接导致一家优质的上市公司每股价格20个交易日低于1元，强行退市。

为此，巴安水务在文中表示：“公司遭受了如此惨重的损失，我们呼吁有关部门给公司一个公正的说法。六盘水市政府和水投集团公司为什么可以置身局外，无动于衷？”

合作双方纠纷溯源

公开资料显示，巴安水务创建于1995年，是一家专业从事环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务商，主营业务涵盖工业水处理、市政水处理、固体废弃物处理三大板块。2011年，巴安水务于深交所挂牌上市，股票代码300262。

2014年12月，巴安水务发布公告称，成功中标六盘水市水城河综合治理二期工程，项目中标金额约为16.78亿元，占公司2013年度经审计的合并会计报表营业收入的372.08%。

按照合同约定，项目总工期为549日历天。自合同签订之日起，5年内（含施工期）拨付全部工程建设资金及利息，年利率为10%。

为推进项目建设，2015年12月，巴安水务发布公告称，拟通过非公开发行A股股票募集资金12亿元，其中10亿元用于六盘水项目建设。

彼时的巴安水务，对项目收益“满怀期待”。

在募集资金预案中，巴安水务指出，预计该项目收款进度为，2016年至2019年每年收款金额均为5亿元左右，合计收回投资共计20.3亿元，项目未来预计实现利润总额为5.72亿元。

不过，后续的种种迹象却显示，项目收款进度并不及预期。

根据合同补充协议，六盘水水投公司应于2017年5月30日前，向巴安水务提前支付已完成工程量中的部分合同价款本金5亿元。若出现违约，违约金为每天人民币10万元。

2017年5月25日至30日，六盘水水投公司共支付了1.4亿元，此后又陆续付款，最终于2021年7月1日，付清了上述约定的5亿元工程款项。

对此，巴安水务认为，六盘水水投公司未按（时间）约定支付工程款本金和利息构成严重违约，遂向法院提起了诉讼。

诉讼公告显示，截至2024年3月31日，六盘水水投公司应向巴安水务支付工程款复利1.6亿元、逾期返还履约保证金及征地拆迁款利息2.86亿元、工程相关材料费及保管费累计300万元，以及截至2021年7月1日，结清的5亿元工程款本金应付违约金1.49亿元。

上述金额合计约为3.15亿元。

除此之外，2022年10月，项目审计报告完成，审核建安工程费用金额为7.2亿元，尚未支付工程款本金为2.2亿元。

对此，六盘水水投公司向巴安水务出具承诺函，约定剩余工程款于2024年10月15日前支付，利息于2025年12月30日前支付。

巴安水务指出，按照计算，公司账面金额利息截至2023年末为2.58亿元，不过此金额未得到六盘水水投的确认。未来，巴安水务将以对方实际完成清偿的时间点作为计算基准，确认具体的利息金额。

而这些金额，合计近5亿元。

退市原因仍待探讨

记者注意到，在六盘水项目缓慢回款的时间里，巴安水务的业绩也出现了“大变脸”。

2019年度，巴安水务实现营收7.9亿元，同比下降28.29%，归母净利润824.4万元，同比下降93.29%；2020年度，实现营收4.29亿元，同比下降45.82%，归母净利润亏损4.7亿元，同比大幅下降5803.88%；2021年度，实现营收1.36亿元，同比下降68.25%，归母净利润亏损扩大至13.04亿元，同比下降177.23%。

不过，巴安水务在发文中，将六盘水水投公司的大笔应收款长期得不到回笼与上海证监局出具行政监管措施并进行立案调查，进而导致公司股价连续20个交易日低于1元被强行退市联系在一起，似乎过于牵强。

如巴安水务披露，截至2023年末，六盘水水投公司账面金额4.8亿元，计提减值准备金额仅4270万元。

对此，上海证监局在6月出具的行政监管措施决定书指出，巴安水务在对该项目的长期应收款进行减值测试时，未能充分考虑合同利息争议及可收回性，减值准备计提不充分，导致公司2023年年报存在信息披露不准确的情形，违反相关规定，遂采取责令改正的监管措施。

此外，记者梳理发现，今年以来，巴安水务已收到了多个关注函、警示函、问询函，内容涵盖股东违规减持、业绩预告披露不准确、未及时披露重要事项等。

5月31日，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对巴安水务立案调查。

“六盘水项目大笔应收款长期得不到回笼，确实会加剧巴安水务的现金流压力，导致公司无法及时偿还债务、支付运营成本或进行必要的投资，也会动摇市场对巴安水务的信心，进而对股价产生负面影响。”有业内人士告诉记者。

不过，其同样强调，退市是一个复杂的过程，公司整体的经营状况、市场环境、行业趋势、投资者情绪等都可能对股价产生影响，所以六盘水项目回款问题可以说是导致其退市的一个重要因素，但不能单纯认定为唯一因素。

在10月15日约定还款日临近之时，巴安水务连发两文讨要说法，六盘水水投公司是否已收到“提醒”并按时还款？目前诉讼进展如何？后续双方又将如何解决债务纠纷？对此，记者多次致电巴安水务及六盘水水投公司，但是双方电话均未能接通。

值得一提的是，六盘水水投公司的资金状况似乎也并不理想。

2024年7月，联合资信评估股份有限公司发布信用评级公告，将六盘水水投公司的评级展望调整为负面。

公告显示，2023年以来，该公司及重要子公司企业信用报告存在多笔不良及关注类贷款，且存在逾期记录；公司存在重大涉诉未决情况；公司对外担保中多家被担保企业被列为被执行人；公司短期偿付压力很大且尚未使用银行授信额度低。

截至2024年3月底，公司营业总收入0.33亿元，利润总额-0.06亿元。短期债务9.53亿元，长期债务20.49亿元，现金短期债务比为0.13倍，尚未使用银行授信额度仅0.13亿元。

(责任编辑：卢其龙 CN070)

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