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金隅集团逆势并购!一个多月花费超11亿收购水泥企业 公司:下行期价格合理(2)

经评估,恒威水泥100%股东权益预评估值为3.09亿元、弘光矿业70%股东权益预评估值为5969.06 万元、本溪永星100%股东权益预评估值为5972.77万元,合计4.28亿元。股权转让价款拟为4.28亿元,最终转让价款以有权国有资产监督管理机构备案后的资产评估结果为准。

恒威水泥、弘光矿业、本溪永星三家公司具有关联关系,恒威水泥实控人李英科与弘光矿业、本溪永星股东均存在代持关系。

公告显示,截至2024年12月31日,恒威水泥未经审计财务数据显示,公司资产总额2.94亿元、负债总额3.87亿元,净资产为-9300万元。2024年,该公司营收3.91亿元,净利润为-5.43亿元,扣除处置应收往来款损失后实际盈利1736万元。

弘光矿业拥有一条260万吨/年骨料线,主要为恒威水泥、百威商砼提供石灰石、骨料等材料。截至2024年12月31日,未经审计财务数据显示,弘光矿业营收2852.27万元,净利润为50.28万元。

本溪永星矿粉产品主要供应恒威水泥。截至2024年12月31日,未经审计财务数据显示,本溪永星营收6011.56万元,净利润为-2668.86万元,扣除债权处置损失848万元、非正常经营支出600万元,全年预计实际亏损1200万元。

公告显示,金隅集团收购三家公司符合其以京津冀为核心,华北为一体,东北、西北为两翼的战略布局,有利于进一步做强做优公司水泥主业,有利于进一步落实反“内卷式”竞争要求,助力公司水泥业务核心市场京津冀区域高质量发展。

上述工作人员对时代周报记者表示,恒威水泥目前处于亏损状态,金隅集团将其收购后,可以向其输出管理经验,实现降本增效。同时,金隅集团作为国资背景的企业,融资贷款成本较低,相关财务费用也将下降。

该工作人员也向时代周报记者表示,恒威水泥作为辽宁区域的水泥企业,金隅集团收购后可以有效守护公司在东北区域的市场份额。

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