科技、消费现分歧！A股本月如何布局？(2)
ChatGPT概念、AI眼镜、无线耳机等概念股也表现不错。
桓睿天泽总经理莫小城向记者表示，今日市场的分化行情是“政策驱动+产业趋势+资金择机”的集中体现。科技股凭借创新周期与国产替代逻辑成为短期资金共识，而消费股阶段性休整源于预期兑现与估值压力。
“在目前总体的结构性行情中，不同板块之间的切换是比较正常的。”天朗资产总经理陈建德表示，科技股在年后经历了一波炒作后，调整了两三个月，调整较为充分，本身具有较强的反弹上涨需求。而新消费股前段时间逆势上涨，不少个股的涨幅非常可观，因此短期出现一些调整也是正常的。展望未来，新消费和新科技都具有较大的发展空间，其股价也有望在震荡中逐渐走强。
科技和消费仍是主线
6月A股将如何演绎？投资者如何持仓布局？
“从成交量和指数表现来看，市场情绪目前比较谨慎。近期公布的经济数据显示经济复苏的态势尚不明确，出口和消费也存在一定的不确定性，因此市场缺乏明确的方向。”华辉创富投资总经理袁华明告诉记者，未来一段时间，市场大概率会继续呈现震荡整理、以结构性机会为主导的态势。在板块选择上，建议重点关注前期跌幅较深且政策支持明确的科技成长方向，如AI（人工智能）、新能源车、创新药等领域的机会。同时，以电力、运营商为代表的高股息资产也可适度关注。
“预计今年6月A股可能延续震荡偏强趋势，科技和消费仍是市场主线，同时部分核心资产和周期板块可能也有配置机会。”华金证券策略邓利军团队告诉《国际金融报》记者，当前来看，短期小盘股情绪可能偏热，但占优风格难逆转。这主要基于以下几点原因：一是短期流动性维持宽松态势。二是政策短期支持小盘风格占优。三是经济仍是弱修复，一季报显示小盘股盈利增速相对占优。四是中证2000成交额占比的历史分位数已接近100%，但短期内因融资流出导致大幅调整的风险有限。
在板块表现上，科技和新消费在6月可能相对占优。邓利军团队指出，根据历史复盘经验，新消费板块在6月大概率会有超额收益。此外，政策鼓励的方向主要指向TMT（科技、传媒和通信）和消费等行业，而高景气行业则主要集中在有色金属、部分化工、TMT、机械等行业。
莫小城预计，在流动性宽松与政策托底的背景下，市场仍以结构性机会为主。创新药、中药以及业绩确定性强的消费细分领域有望轮动引领市场表现。当前，创新药正处于上升周期，在刚刚结束的ASCO（美国临床肿瘤学会）年会上，多家药企的重磅药品临床数据较为亮眼。与此同时，中药和消费板块仍处于估值较低且确定性较高的阶段，后续仍有较大的成长空间。
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