去年营收破百亿元仍扣非亏损 上交所追问“钱哪儿去了”？东软集团回应来了(2)
考虑到上述因素为公司净利润带来的0.89亿元负向影响，尽管2024年公司主营业务净利润同比增加0.78亿元，最终体现在归母净利润层面，仍同比减少0.11亿元，使得公司归母净利润与主营业务净利润变动趋势不一致。
至于二者之间的数额差异，则主要归因于创新业务投入以及长期股权投资计提两项。
据东软集团披露，2024年，公司创新业务对公司净利润的负向影响合计1.77亿元。根据企业会计准则的规定，经测算，公司需要对持有的两家公司的长期股权投资计提减值准备，对公司净利润的负向影响1.81亿元。以上两项对公司净利润的负向影响合计3.58亿元。
除了上述因素，每经记者注意到，2024年东软集团的财务费用较2023年同期的2030.63万元大增247.33%，达7052.94万元。东软集团解释称，主要由于报告期内汇率波动，汇兑损失较上年同期增加所致。具体来看，2024年东软集团的财务费用中利息费用合计2902.55万元，较上年同期增长约百万元。
值得注意的是，截至报告期末，东软集团的货币资金余额27.90亿元，主要为银行存款。与此同期，公司的短期借款、长期借款期末余额分别为3.20亿元、7.30亿元。交易所要求公司解释，为何在持有较多货币资金的情况下长短期借款余额也较高。
对此，东软集团回应称，主要因行业特性回款周期波动性大、汇率波动较大以及公司经营安全保障的需要。“每年年末是资金余额的峰值，具有一定的周期性和波动性，2024年前三季度合计现金及现金等价物净增加额为-7.1亿元。近几年汇率市场波动幅度较大，日元跌幅最大超过30%，增持日元头寸所用资金2024年平均占用货币资金量约44%。根据公司安全经营策略，日常货币资金余额应覆盖以上项目3个月的现金支出。”
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