10年期美债收益率突破4.7%(3)
经济数据方面，2024年11月美国CPI同比上涨2.7%，仍高于美联储2%的目标。去年12月ISM价格分项指数从11月的58.2上升至64.4，创11个月新高，暗示通胀压力依然存在。美国11月非农就业数据和职位空缺等就业指数超预期，服务业指数火爆，就业—通胀螺旋效应压力上升，因此2024年12月美联储鹰派降息25个基点，市场对2025年隐含降息幅度一度下降。
这位首席经济学家还表示，特朗普在内政外交方面的鹰派和美国优先言论频频，对内减税、对外全方位加关税也使得市场对美联储控制通胀、实现2%目标缺乏信心。外部看，欧洲经济疲软，德、法、韩、日、加等世界主要经济体政局动荡，内外共推强美元再度来袭，发达国家和新兴市场汇率承压。美元的强劲和美债收益率攀升也互为加速器，热钱流入美国与高收益率的美债。
在美债抛压放大之际，1月7日，美国财政部进行的390亿美元10年期国债标售也再度需求惨淡，本次10年期美债拍卖的得标利率为4.680%，创下2007年8月以来的新高，远超2024年12月11日标售时4.235%的得标利率，这也是2024年10月以来第一次出现尾部利差，得标利率较预发行利率高出了0.2个基点。
PGIM固定收益联席首席投资官Gregory Peters直言，市场上有大量债券，供应源源不断。再加上通胀可能更具黏性或由跌转升，这些都令债市承压。
未来能升破5%吗？
在一系列因素影响下，目前10年期美债收益率已升至4.7%左右，接下来10年期美债收益率会升破5%吗？
债券交易员目前正准备应对美国国债市场的进一步波动，一些期权押注显示，美国10年期国债收益率有望在2月底就飙升至5%。
作为债市空头的代表，荷兰国际集团全球债务和利率策略主管PadhraicGarvey预计，10年期美债收益率到2025年底将升至5.5%左右，这几乎是业内对美债前景最悲观的预测。Garvey预计美联储将维持利率的限制性，以抵消特朗普的关税和减税政策造成物价压力的风险，以及投资者对联邦赤字的担忧。
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