新旧赛道掰手腕！煤炭大佬超越“宁王”，意味着什么？(2)
重仓中国神华的广发能源基金经理姚曦认为，在经济复苏的背景下，我国对上游资源品的需求增加，从而推动了相应商品价格的上涨。截至2023年9月，我国制造业PMI为50.20，连续四个月回升并再次升至荣枯线之上。在制造业PMI持续回暖的背景下动力煤价格涨幅显著，从而推动了相应板块上市公司股价的表现，另一方面，随着新一轮国企改革的推进，国有资本也迎来了价值重估。
明星基金经理拥抱“旧赛道”
值得一提的是，此番中国神华这一旧赛道的龙头，在市值层面超越新赛道“宁王”的现象，实际上还具有某些“长期”价值——即便从新能源爆发的第一个年头开始购入新能源主题基金，这五年时间的表现也似乎很难战胜旧能源势力。
以新能源赛道爆发前夜成立的工银新能源汽车基金为例，该只产品成立于2018年11月的A股市场底部。该基金成立几个月后，新能源赛道开始正式爆发，工银新能源汽车基金的核心股票包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等，自该基金成立后至今的累计收益率为1.24倍，而同期的中国神华的股价涨幅超过2倍。
种种迹象显示，一厢情愿的美好想象，并不会立即出现在新旧能源投资机会的变化中，而当新能源赛道趋势越来越变得万众瞩目后，高度拥挤的赛道也使得明星基金经理在新旧能源赛道行情的切换中，更愿意做出“你有我无”的逆向策略。
根据已披露的公募基金最近一期定期报告显示，明星基金经理朱少醒管理的富国天惠基金，在其2023年第三季度末的持仓中多次为“旧能源”品种站位，该基金的前五大重仓股中包括油气产业链的杰瑞股份、煤化工龙头华鲁恒升。
哪怕是在新能源电动车越来越火热的当下，朱少醒对燃油车供应商的便宜和业绩稳定仍情有独钟。
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