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券商首席看产业︱国泰君安证券：成长为王 材料再起航

2024-10-31 13:02:54 A+A-

题：成长为王，材料再起航

一、回首三季度：内需预期引导波动

2024年以来有色板块表现居前，但第三季度相对较弱。2024年以来有色板块整体涨幅8.6%，相对收益靠前；2024年上半年板块随金融属性大幅上涨后，受商品属性在库存端及开工率环节拖累，淡季6-8月调整明显，第三季度有色板块上涨10.8%，综合行业排名偏后。

券商首席看产业︱国泰君安证券：成长为王 材料再起航

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分板块来看，2024年第三季度能源金属涨幅最大，工业金属相对较弱。2024年1月以来，贵金属、工业金属分别实现30%、23%的上涨。而能源金属由于供给逐步落地，供需预期进一步恶化，跌幅较大，达到-23%。但2024年第三季度受国内内需预期及日本央行加息预期影响，7-8月贵金属／工业金属调整较大，但随着0924国内内需预期扭转，全球二次通胀交易再起，第三季度最终分别涨9%、8%。能源金属、小金属、金属新材料前期受流动性冲击跌幅较大，在反弹阶段表现较好（涨幅分别为+22%、+13%、+14%)。

个股方面，涨幅较大的个股集中于能源金属、小金属、新材料。2024年第三季度应用场景扩张或未来前景较好的小金属／新材料表现更优，涨幅较大的个股主要为宜安科技（+71%)、志特新材（+62%)、深圳新星（+44%)、常铝股份（+38%)、腾远钴业（+38%)；跌幅居前的个股主要分布于贵金属、工业金属板块，但跌幅较小，大部分在10%以内。

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