当前位置:商业频道首页 > 财讯 > 正文

公募新规新动态!两类“基准库”出炉 “投资之锚”每半年动态调整

11月4日,据券商中国记者从多家公募基金处获悉,公募基金业绩比较基准要素库运作说明征求意见稿文件已于近日下发,基准库分为一类库和二类库,基准类型分为宽基指数、行业主题类和策略指数。一类库包括69只核心指数,二类库包括72只指数,合计141只指数覆盖A股、港股主流投资标的。

其中,一类库纳入市场表征性强、认可度高的指数,鼓励基金管理人在开发主动管理型基金时规范选取和使用,提高产品间业绩的可比性;二类库兼顾创新和差异化,纳入具有一定使用频率、市值容量较大的指数,对一类库形成有效补充。且两类库并非一成不变,将按季度启动基准要素的出、入库评估,每半年启动一、二类库之间的调整评估。

分为一类库和二类库

据券商中国记者获悉,近日,多家公募基金收到《公募基金业绩比较基准要素库运作说明》(征求意见稿)(以下简称《说明》)。中国证券投资基金业协会成立业绩比较基准专家工作组在充分征求行业机构意见的基础上达成行业共识,建立、维护并公示业绩比较基准要素库(以下简称“基准库”)。

基准库主要列示主指数,其他衍生指数(如不同币种、不同收益处理方式等)视同纳入。值得注意的是,定制类指数暂不纳入业绩比较基准要素库。

据了解,基准库现阶段主要纳入股票指数,分为一类库和二类库,基准类型分为宽基指数、行业主题类和策略指数。

一类库纳入市场表征性强、认可度高的指数,鼓励基金管理人在开发主动管理型基金时规范选取和使用,提高产品间业绩的可比性;二类库兼顾创新和差异化,纳入具有一定使用频率、市值容量较大的指数,对一类库形成有效补充。

《说明》对纳入基准库的股票指数设定了较多标准。

热点推送

本周关注

MORE